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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 091.00 | 1 940.00 | 41 151.00 | 43 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 046.00 | 9 072.00 | 9 974.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 077.00 | 108 325.00 | 185 751.00 | 294 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 103.00 | 119 337.00 | 334 766.00 | 454 103.00 |
BT Marchandises | 543 179.00 | | 543 179.00 | 543 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 291.00 | | 635 291.00 | 635 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 394.00 | 119 337.00 | 970 057.00 | 1 089 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 573.00 | 6 754.00 | | -81 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706.00 | 95 034.00 | | 6 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 761.00 | 212 435.00 | | 376 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 879.00 | 46 249.00 | | 42 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 457.00 | 269 771.00 | | 452 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 663.00 | 34 240.00 | | 85 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 739.00 | | |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 6 720.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 351.00 | 588 154.00 | | 963 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 057.00 | 683 188.00 | | 970 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 596.00 | 426 792.00 | | 737 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 207.00 | 20 000.00 | | 90 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 395.00 | 43 753.00 | 2 812.00 | 78 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 395.00 | 43 753.00 | 2 812.00 | 78 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 457.00 | 452 457.00 | | 452 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 761.00 | 151 006.00 | 225 756.00 | 376 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 351.00 | 737 596.00 | 225 756.00 | 963 351.00 |