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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 579.00 | 52 079.00 | 5 500.00 | 57 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 13 964.00 | 4 031.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 019.00 | 73 552.00 | 10 467.00 | 84 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
BZ Autres créances | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CF Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 550.00 | | 285 550.00 | 285 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 569.00 | 73 552.00 | 296 017.00 | 369 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 386.00 | | 324 386.00 | 324 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 386.00 | | 324 386.00 | 324 386.00 |
FM Production stockée | | | -100 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 322.00 | | | 296 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 861.00 | | | 289 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 554.00 | | 2 500.00 | 88 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 84 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 75 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 109.00 | | 2 500.00 | 80 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 356.00 | 6 232.00 | 7 035.00 | 74 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 500.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 5 732.00 | 7 035.00 | 67 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
VB T. V. A. | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VC Groupe et associés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 864.00 | 265 928.00 | 936.00 | 266 864.00 |
VW T.V.A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 537.00 | 215 537.00 | | 215 537.00 |