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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 989.00 | 96 509.00 | 60 480.00 | 156 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 587.00 | 737.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 693.00 | 25 028.00 | 53 665.00 | 78 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 155.00 | 122 124.00 | 115 031.00 | 237 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 662.00 | 806.00 | 72 856.00 | 73 662.00 |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 003.00 | 806.00 | 332 197.00 | 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 157.00 | 122 929.00 | 447 228.00 | 570 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 150.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | 107 989.00 | | 10 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 145.00 | 24 130.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 68 779.00 | 173 269.00 | | 68 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 740.00 | 64 947.00 | | 187 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 21 040.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 56 652.00 | | 58 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 340.00 | | |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 3 742.00 | | 11 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 450.00 | 157 720.00 | | 378 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 228.00 | 330 989.00 | | 447 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 726 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 802.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | 16 139.00 | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 2 642.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | 13 497.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 30 425.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 946.00 | 663 416.00 | | 736 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 313.00 | 555 427.00 | | 726 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | 107 989.00 | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 920.00 | | 31 734.00 | 218 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 237 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 156 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 868.00 | | 30 621.00 | 139 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 934.00 | | 1 083.00 | 78 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 30.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 322.00 | 49 802.00 | | 72 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 681.00 | 34 828.00 | | 61 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 14 974.00 | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 73 662.00 | 72 740.00 | 922.00 | 73 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 740.00 | 157 432.00 | 30 307.00 | 187 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 233.00 | 114 162.00 | 1 070.00 | 115 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 450.00 | 348 143.00 | 30 307.00 | 378 450.00 |