| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 560.00 | 316.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 454.00 | 78 184.00 | 60 270.00 | 138 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 130.00 | 90 744.00 | 61 386.00 | 152 130.00 |
BT Marchandises | 250 306.00 | 9 210.00 | 241 096.00 | 250 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 159.00 | 19 145.00 | 195 015.00 | 214 159.00 |
BZ Autres créances | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CF Disponibilités | 538 010.00 | | 538 010.00 | 538 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 899.00 | 28 355.00 | 1 038 545.00 | 1 066 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 029.00 | 119 099.00 | 1 099 931.00 | 1 219 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 303.00 | 277 719.00 | | 332 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 082.00 | 54 583.00 | | 119 082.00 |
DL TOTAL (I) | 473 384.00 | 354 303.00 | | 473 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 607.00 | 330 525.00 | | 258 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 863.00 | 141 026.00 | | 208 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | 97 039.00 | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 38 145.00 | | 21 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 066.00 | 48 845.00 | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 546.00 | 656 353.00 | | 626 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 931.00 | 1 010 656.00 | | 1 099 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 272.00 | 19 217.00 | 85 745.00 | 157 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 1 151.00 | 1 459.00 | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 404.00 | 18 066.00 | 84 286.00 | 144 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
6T Sur comptes clients | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 583.00 | 278 583.00 | | 278 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 383.00 | 278 583.00 | 800.00 | 279 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 546.00 | 626 546.00 | | 626 546.00 |