| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 9 886.00 | 245.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 077.00 | 32 985.00 | 61 092.00 | 94 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 238.00 | 46 575.00 | 113 663.00 | 160 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 498.00 | | 1 474 498.00 | 1 474 498.00 |
BZ Autres créances | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 552.00 | | 648 552.00 | 648 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 039.00 | | 2 652 039.00 | 2 652 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 278.00 | 46 575.00 | 2 765 703.00 | 2 812 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 643.00 | 17 846.00 | | 22 643.00 |
DG Autres réserves | 192 618.00 | 131 465.00 | | 192 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 95 950.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 515 561.00 | 545 261.00 | | 515 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 565.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 758.00 | 636 458.00 | | 696 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 383.00 | 992 854.00 | | 1 139 383.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 1 644.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 141.00 | 1 631 521.00 | | 2 240 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 703.00 | 2 186 782.00 | | 2 765 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 141.00 | 456 862.00 | | 1 840 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 301 409.00 | | 12 301 409.00 | 12 301 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 301 409.00 | | 12 301 409.00 | 12 301 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 83 063.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 73 847.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938.00 | 156 909.00 | | 53 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 191.00 | 114 990.00 | | 318 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 14 713.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 129.00 | 139 703.00 | | 319 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 191.00 | 17 206.00 | | -265 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 59 791.00 | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602 597.00 | 10 093 475.00 | | 12 602 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 296.00 | 9 997 526.00 | | 12 602 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 95 950.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 528.00 | | 64 140.00 | 99 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 160 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 104 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 898.00 | | 49 740.00 | 57 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 926.00 | | 14 400.00 | 37 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 870.00 | 8 197.00 | 2 492.00 | 40 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 8 197.00 | 2 492.00 | 37 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 758.00 | 696 758.00 | | 696 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 568.00 | 477 568.00 | | 477 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 501.00 | 284 501.00 | | 284 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 498.00 | 1 474 498.00 | | 1 474 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 664.00 | 213 664.00 | | 213 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 552.00 | 648 552.00 | | 648 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 103.00 | 2 355 777.00 | 52 326.00 | 2 408 103.00 |
VW T.V.A. | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 141.00 | 1 840 141.00 | 400 000.00 | 2 240 141.00 |