| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 26 565.00 | 139 671.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 633.00 | 33 918.00 | 17 715.00 | 51 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 361.00 | 45 435.00 | 15 926.00 | 61 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 730.00 | 105 918.00 | 175 812.00 | 281 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BN En cours de production de biens | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 660.00 | 105 918.00 | 373 742.00 | 479 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 405.00 | 185 700.00 | | 75 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | 29 705.00 | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 121 403.00 | 237 405.00 | | 121 403.00 |
DP Provisions pour risques | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 860.00 | 189 588.00 | | 103 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 209.00 | 7 650.00 | | 111 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 36 095.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 36 650.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 786.00 | 269 983.00 | | 246 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 742.00 | 507 389.00 | | 373 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 223.00 | 174 929.00 | | 173 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 765.00 | 74 437.00 | | 14 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 492.00 | | 186 067.00 | 327 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 829.00 | 281 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 829.00 | 279 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 992.00 | | 186 067.00 | 324 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 069.00 | 23 851.00 | 30 001.00 | 112 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | 23 851.00 | 30 001.00 | 112 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 095.00 | 15 532.00 | 33 368.00 | 89 095.00 |
VI Groupe et associés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VW T.V.A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 786.00 | 173 223.00 | 33 368.00 | 246 786.00 |