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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 825.00 | 22 537.00 | 5 288.00 | 27 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 904.00 | 23 908.00 | 7 996.00 | 31 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
110 Total général Actif | 72 762.00 | 23 908.00 | 48 854.00 | 72 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 609.00 | 88 454.00 | | 94 609.00 |
222 Production stockée | -219.00 | 8 689.00 | | -219.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 403.00 | 97 147.00 | | 94 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 223.00 | 31 955.00 | | 30 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | 165.00 | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 21 973.00 | 25 222.00 | | 21 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 626.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 714.00 | 33 549.00 | | 38 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 1 980.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 324.00 | 93 504.00 | | 92 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 078.00 | 3 643.00 | | 2 078.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 129.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | 2 514.00 | | 332.00 |