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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 784.00 | 3 806.00 | 5 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 344.00 | 432 687.00 | 1 431 657.00 | 1 864 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 252.00 | 432 687.00 | 1 710 566.00 | 2 143 252.00 |
CU Autres participations | 1 858 753.00 | 430 903.00 | 1 427 850.00 | 1 858 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 400.00 | 764 655.00 | | 767 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 959.00 | 2 744.00 | | -424 959.00 |
DL TOTAL (I) | 430 440.00 | 855 400.00 | | 430 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 683.00 | 1 303 683.00 | | 1 260 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 12 814.00 | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 1 305.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 125.00 | 1 317 802.00 | | 1 280 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 566.00 | 2 173 202.00 | | 1 710 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 125.00 | 1 317 802.00 | | 1 280 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 816.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 126.00 | 20 822.00 | | 21 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 086.00 | 18 078.00 | | 446 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 959.00 | 2 744.00 | | -424 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 344.00 | | | 1 864 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 754.00 | | | 1 858 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 325.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 325.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 683.00 | 1 260 683.00 | | 1 260 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 464.00 | 276 464.00 | | 276 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 125.00 | 1 280 125.00 | | 1 280 125.00 |