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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 653.00 | 6 256.00 | 361 397.00 | 367 653.00 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 653.00 | 6 256.00 | 486 397.00 | 492 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
110 Total général Actif | 633 822.00 | 6 256.00 | 627 566.00 | 633 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 500.00 | 153 000.00 | | 166 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 500.00 | 153 000.00 | | 166 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 850.00 | 21 962.00 | | 2 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 522.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 004.00 | 104 024.00 | | 154 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | 1 381.00 | | 4 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 159.00 | 127 889.00 | | 162 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 341.00 | 25 111.00 | | 4 341.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 150 033.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 2 965.00 | 2 643.00 | | 2 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 4 500.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 093.00 | 168 001.00 | | 2 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |