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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 250.00 | 1 636.00 | 10 614.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 035.00 | 133 194.00 | 82 841.00 | 216 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 145.00 | 134 830.00 | 384 316.00 | 519 145.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 642.00 | 134 830.00 | 401 812.00 | 536 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
CU Autres participations | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 420.00 | 186 183.00 | | 236 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | 50 237.00 | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 299 748.00 | 247 420.00 | | 299 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | 7 641.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 128 197.00 | | 88 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 486.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 064.00 | 136 613.00 | | 102 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 812.00 | 384 033.00 | | 401 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 292.00 | 88 150.00 | | 132 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 963.00 | 37 913.00 | | 79 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 328.00 | 50 237.00 | | 52 328.00 |