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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 971.00 | 80 573.00 | 36 398.00 | 116 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BF Prêts | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 964.00 | 83 323.00 | 114 641.00 | 197 964.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 601.00 | 19 100.00 | 450 501.00 | 469 601.00 |
BZ Autres créances | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 1 089 251.00 | | 1 089 251.00 | 1 089 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 389.00 | 19 100.00 | 1 980 289.00 | 1 999 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 354.00 | 102 423.00 | 2 094 931.00 | 2 197 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 000.00 | 699 000.00 | | 1 019 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 494.00 | 81 003.00 | | 152 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 391 490.00 | | 62 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 051.00 | 3 121.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 970.00 | 1 185 614.00 | | 1 247 970.00 |
DN Avances conditionnées | 21 183.00 | 114 745.00 | | 21 183.00 |
DO TOTAL (II) | 21 183.00 | 114 745.00 | | 21 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 717.00 | 227 638.00 | | 165 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 675.00 | 140 994.00 | | 186 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | 55 135.00 | | 202 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 844.00 | 442 247.00 | | 270 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 777.00 | 1 008 663.00 | | 825 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 931.00 | 2 309 023.00 | | 2 094 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 579.00 | 703 462.00 | | 102 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 847 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 988.00 | |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 1 982.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 160 110.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -158 127.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 191.00 | 22 604.00 | | -30 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 799.00 | 3 234 571.00 | | 2 908 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 374.00 | 2 843 081.00 | | 2 846 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 425.00 | 391 490.00 | | 62 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 542.00 | | 9 117.00 | 193 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 78 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 197 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | | 8 829.00 | 108 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 651.00 | | 288.00 | 82 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 426.00 | 16 896.00 | | 66 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 677.00 | 16 896.00 | | 63 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 121.00 | 1 272.00 | 1 342.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 1 272.00 | 1 342.00 | 3 121.00 |
UG ‐ Financières | | 1 272.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 844.00 | 270 844.00 | | 270 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
UP Prêts | 11 691.00 | 4 695.00 | 6 996.00 | 11 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 601.00 | 469 601.00 | | 469 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 385.00 | 62 806.00 | 102 579.00 | 165 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 137.00 | 220 137.00 | | 220 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 881.00 | 745 333.00 | 73 548.00 | 818 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 102.00 | 536 523.00 | 102 579.00 | 639 102.00 |