| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 054.00 | 48 756.00 | 2 298.00 | 51 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 054.00 | 48 756.00 | 2 298.00 | 51 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 646.00 | 5 488.00 | 67 159.00 | 72 646.00 |
BZ Autres créances | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 681.00 | 5 488.00 | 520 193.00 | 525 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 736.00 | 54 244.00 | 522 492.00 | 576 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
DH Report à nouveau | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | -5 446.00 | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 126 578.00 | 75 163.00 | | 126 578.00 |
DP Provisions pour risques | 51 505.00 | 41 390.00 | | 51 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 505.00 | 41 390.00 | | 51 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 315.00 | 87 515.00 | | 45 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 29 319.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 220.00 | 212 002.00 | | 258 220.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 6 153.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 409.00 | 335 400.00 | | 344 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 492.00 | 451 953.00 | | 522 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 409.00 | 289 674.00 | | 344 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 207.00 | | 1 377 207.00 | 1 377 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 207.00 | | 1 377 207.00 | 1 377 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 401.00 | 8 419.00 | | 16 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 5 408.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 5 408.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 2 259.00 | | 8 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | 200.00 | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | 2 459.00 | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 775.00 | 2 949.00 | | -13 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 281.00 | 1 189 272.00 | | 1 416 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 867.00 | 1 194 718.00 | | 1 364 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 413.00 | -5 446.00 | | 51 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 824.00 | 1 932.00 | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 1 932.00 | | 46 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 390.00 | 10 115.00 | | 41 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | 2 105.00 | 219.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | 2 105.00 | 219.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 992.00 | 12 220.00 | 219.00 | 44 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VC Groupe et associés | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VP Divers | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 687.00 | 524 687.00 | | 524 687.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 409.00 | 344 409.00 | | 344 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
ST Autres comptes | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |