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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 13 626.00 | 1 713.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 221.00 | 70 568.00 | 51 653.00 | 122 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 361.00 | 85 945.00 | 453 416.00 | 539 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CF Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 164.00 | 85 945.00 | 570 220.00 | 656 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
DH Report à nouveau | 77 152.00 | 40 595.00 | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 536.00 | 36 557.00 | | -56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 96 937.00 | 153 474.00 | | 96 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 303.00 | 266 493.00 | | 305 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 50 143.00 | | 43 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | 70 090.00 | | 44 144.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 282.00 | 386 726.00 | | 473 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 220.00 | 540 199.00 | | 570 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 078.00 | | 671 078.00 | 671 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 078.00 | | 671 078.00 | 671 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 157.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 157.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -157.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 276.00 | 709 789.00 | | 687 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 812.00 | 673 233.00 | | 743 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 536.00 | 36 557.00 | | -56 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 238.00 | | 401 123.00 | 138 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 400 000.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 438.00 | | 1 123.00 | 136 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 506.00 | 17 439.00 | | 68 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | 17 439.00 | | 66 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 305 303.00 | 305 303.00 | | 305 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VP Divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 282.00 | 433 282.00 | 40 000.00 | 473 282.00 |