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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 1 480.00 | 1 070.00 | 2 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BP En cours de production de services | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -259.00 | | -259.00 | -259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 644.00 | 1 480.00 | 215 164.00 | 216 644.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
DH Report à nouveau | -15 596.00 | -35 965.00 | | -15 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 20 369.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 83 905.00 | 66 123.00 | | 83 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | 15 284.00 | | 24 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 466.00 | 95 865.00 | | 71 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | 37 353.00 | | 33 712.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 32 074.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 259.00 | 180 576.00 | | 131 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 164.00 | 246 699.00 | | 215 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 259.00 | 180 576.00 | | 131 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
FM Production stockée | | | -51 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 21 114.00 | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 21 608.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 215.00 | -16 008.00 | | -4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 390.00 | 300 523.00 | | 155 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 608.00 | 280 154.00 | | 137 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 20 369.00 | | 17 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |