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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 221.00 | 36 778.00 | 6 443.00 | 43 221.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 921.00 | 37 592.00 | 18 328.00 | 55 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | 182.00 | 1 925.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
084 Disponibilités | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 799.00 | 182.00 | 69 617.00 | 69 799.00 |
110 Total général Actif | 125 719.00 | 37 774.00 | 87 945.00 | 125 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 677.00 | 63 935.00 | | 51 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 026.00 | 187 340.00 | | 185 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | 4 213.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 563.00 | 255 488.00 | | 239 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 238.00 | 11 657.00 | | 14 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 2 091.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 792.00 | 53 426.00 | | 55 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | 956.00 | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 50 069.00 | 49 346.00 | | 50 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 271.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 050.00 | 95 992.00 | | 105 050.00 |
252 Charges sociales | 21 995.00 | 20 732.00 | | 21 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 2 140.00 | | 1 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 182.00 | | | 182.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 565.00 | 238 732.00 | | 247 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 003.00 | 16 756.00 | | -8 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 87.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 189.00 | 15 130.00 | | -8 189.00 |