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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 5 319.00 | 224.00 | 5 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 897.00 | 5 319.00 | 549 577.00 | 554 897.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 930.00 | 5 319.00 | 666 610.00 | 671 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 374.00 | | 312 374.00 | 312 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 521.00 | 53 339.00 | | 117 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 725.00 | 116 324.00 | | 143 725.00 |
DK Provisions réglementées | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 487 728.00 | 396 146.00 | | 487 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 5 677.00 | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 027.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 882.00 | 43 847.00 | | 178 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 610.00 | 439 993.00 | | 666 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | 126 856.00 | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276.00 | 10 532.00 | | 16 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 725.00 | 116 325.00 | | 143 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 855.00 | | 153 314.00 | 163 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 311.00 | | 153 314.00 | 158 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 381.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 381.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 108.00 | 22 222.00 | 90 915.00 | 160 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 730.00 | 1 752.00 | 236 978.00 | 238 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 882.00 | 40 996.00 | 90 915.00 | 178 882.00 |