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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 977.00 | | 361 977.00 | 361 977.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 009.00 | 147 009.00 | | 167 009.00 |
DH Report à nouveau | 20 316.00 | 27 006.00 | | 20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 13 310.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 549.00 | 192 825.00 | | 197 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 370.00 | 146 128.00 | | 149 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 4 109.00 | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 23 955.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 428.00 | 176 111.00 | | 164 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 977.00 | 368 936.00 | | 361 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 2 800.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 713.00 | 164 000.00 | | 114 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 989.00 | 150 690.00 | | 109 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | 13 310.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |