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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 19 807.00 | 7 596.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 847.00 | 41 249.00 | 9 598.00 | 50 847.00 |
BT Marchandises | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 998.00 | 41 249.00 | 220 748.00 | 261 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 40 512.00 | 24 176.00 | | 40 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 16 336.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 62 245.00 | 54 262.00 | | 62 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 121.00 | 36 648.00 | | 40 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | 98 320.00 | | 96 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | 14 569.00 | | 17 819.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 3 138.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 504.00 | 155 097.00 | | 158 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 748.00 | 209 359.00 | | 220 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -45.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 982.00 | 551 907.00 | | 580 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 000.00 | 535 571.00 | | 573 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | 16 336.00 | | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 983.00 | 4 266.00 | | 36 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 4 266.00 | | 20 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 121.00 | 37 772.00 | 2 349.00 | 40 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 504.00 | 156 154.00 | 2 349.00 | 158 504.00 |