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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 570.00 | | 687 570.00 | 687 570.00 |
AN Terrains | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
AP Constructions | 66 016.00 | 19 233.00 | 46 783.00 | 66 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 230.00 | 18 912.00 | 160 318.00 | 179 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 534.00 | 45 745.00 | 18 788.00 | 64 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 590.00 | 83 891.00 | 914 699.00 | 998 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | 2 386.00 | 14 065.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CF Disponibilités | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 460.00 | 2 386.00 | 198 074.00 | 200 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 050.00 | 86 277.00 | 1 112 772.00 | 1 199 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 470.00 | 15 376.00 | | 19 470.00 |
DG Autres réserves | 94 923.00 | 67 147.00 | | 94 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 258.00 | 81 870.00 | | 83 258.00 |
DL TOTAL (I) | 397 651.00 | 364 393.00 | | 397 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 140.00 | 106 306.00 | | 401 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | 5 243.00 | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 42 057.00 | | 31 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 45 532.00 | | 36 906.00 |
EA Autres dettes | 212 348.00 | 3 554.00 | | 212 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 284.00 | 7 933.00 | | 23 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 121.00 | 210 625.00 | | 715 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 772.00 | 575 017.00 | | 1 112 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 930.00 | 157 802.00 | | 387 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
FD Production vendue biens | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
FG Production vendue services | 522 594.00 | | 522 594.00 | 522 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 612.00 | | 640 612.00 | 640 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 837.00 | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634.00 | 21 375.00 | | 3 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | 22 213.00 | | 9 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 918.00 | 22 213.00 | | 6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 28 772.00 | | 30 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 938.00 | 574 173.00 | | 657 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 680.00 | 492 303.00 | | 574 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 258.00 | 81 870.00 | | 83 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 638.00 | 31 630.00 | | 39 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 393.00 | | 566 197.00 | 437 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 998 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 310 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 570.00 | | 390 000.00 | 297 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | | 176 097.00 | 139 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 100.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 602.00 | 26 312.00 | 3 023.00 | 60 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 602.00 | 26 312.00 | 3 023.00 | 60 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | 1 908.00 | 5 232.00 | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 1 908.00 | 5 232.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 1 908.00 | 5 232.00 | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 5 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 706.00 | 52 038.00 | 193 646.00 | 347 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 434.00 | 21 911.00 | 31 523.00 | 53 434.00 |
VI Groupe et associés | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 239.00 | | | 353 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 553.00 | 173 188.00 | 366.00 | 173 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 121.00 | 387 930.00 | 225 169.00 | 715 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 416.00 | 32 398.00 | | 26 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 2 617.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 116 691.00 | 102 989.00 | | 116 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 996.00 | 127 963.00 | | 133 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 187.00 | 3 653.00 | | 5 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 603.00 | 36 051.00 | | 31 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 968.00 | 60 222.00 | | 70 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 163.00 | 56 257.00 | | 59 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 188.00 | 233 570.00 | | 254 188.00 |