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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 4 834.00 | 279.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 224.00 | 39 117.00 | 58 107.00 | 97 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 937.00 | 43 951.00 | 140 986.00 | 184 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 963.00 | 43 951.00 | 179 012.00 | 222 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 671.00 | 117 445.00 | | 144 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | 27 226.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 164 514.00 | 146 871.00 | | 164 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 3 114.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 2 391.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | 8 288.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 496.00 | 13 792.00 | | 14 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 012.00 | 160 664.00 | | 179 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 4 637.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 991.00 | 150 834.00 | | 148 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 348.00 | 123 608.00 | | 131 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 643.00 | 27 226.00 | | 17 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 8 867.00 | | 35 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 8 867.00 | | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
VP Divers | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 194.00 | 19 594.00 | 17 600.00 | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |