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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 966.00 | 28 120.00 | 12 847.00 | 40 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 005.00 | 185 875.00 | 184 131.00 | 370 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 472.00 | 213 994.00 | 200 478.00 | 414 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 051.00 | | 475 051.00 | 475 051.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 952 862.00 | | 952 862.00 | 952 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 404.00 | | 1 648 404.00 | 1 648 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 876.00 | 213 994.00 | 1 848 881.00 | 2 062 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 175.00 | 682 887.00 | | 639 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 581.00 | 256 288.00 | | 613 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 756.00 | 994 175.00 | | 1 307 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 417.00 | 200 000.00 | | 83 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 48 960.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 355.00 | 196 697.00 | | 330 355.00 |
EA Autres dettes | 67 712.00 | 22 363.00 | | 67 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 126.00 | 468 021.00 | | 541 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 881.00 | 1 462 195.00 | | 1 848 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 976.00 | 468 021.00 | | 490 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 919.00 | | 1 728 919.00 | 1 728 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 919.00 | | 1 728 919.00 | 1 728 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 006.00 | 16 096.00 | | 12 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 668.00 | 55 347.00 | | 53 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 33 936.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 29 472.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 498.00 | 95 120.00 | | 219 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 145.00 | 1 298 437.00 | | 1 741 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 564.00 | 1 042 149.00 | | 1 127 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 581.00 | 256 288.00 | | 613 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 051.00 | 18 327.00 | | 24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 295.00 | | 98 177.00 | 316 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 17 166.00 | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 994.00 | | 81 011.00 | 288 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 157.00 | 46 837.00 | | 167 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 4 965.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 002.00 | 41 872.00 | | 144 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 051.00 | 475 051.00 | | 475 051.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VC Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 417.00 | 33 267.00 | 50 150.00 | 83 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 742.00 | 498 742.00 | | 498 742.00 |
VW T.V.A. | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 126.00 | 490 976.00 | 50 150.00 | 541 126.00 |