| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 542 127.00 | 21 763 372.00 | 6 778 755.00 | 28 542 127.00 |
AN Terrains | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
AP Constructions | 23 419 945.00 | 14 527 095.00 | 8 892 850.00 | 23 419 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 093 449.00 | 23 374 549.00 | 8 718 900.00 | 32 093 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671 570.00 | 13 142 468.00 | 529 102.00 | 13 671 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583 815.00 | | 1 583 815.00 | 1 583 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 712 414.00 | 72 807 484.00 | 26 904 930.00 | 99 712 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 332.00 | | 1 077 332.00 | 1 077 332.00 |
BZ Autres créances | 202 946 558.00 | | 202 946 558.00 | 202 946 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 954.00 | | 787 954.00 | 787 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 855 143.00 | | 204 855 143.00 | 204 855 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 641 098.00 | 72 807 484.00 | 231 833 614.00 | 304 641 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 960 000.00 | 42 960 000.00 | | 42 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296 000.00 | 4 296 000.00 | | 4 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 817 566.00 | 41 851 609.00 | | 73 817 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354 106.00 | 31 965 958.00 | | 33 354 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 501.00 | | | 915 501.00 |
DL TOTAL (I) | 155 343 173.00 | 121 073 567.00 | | 155 343 173.00 |
DP Provisions pour risques | 73 541.00 | 897.00 | | 73 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 115 406.00 | 15 055 942.00 | | 16 115 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 188 947.00 | 15 056 839.00 | | 16 188 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 395.00 | 9 883 717.00 | | 11 182 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068 027.00 | 38 037 510.00 | | 49 068 027.00 |
EA Autres dettes | | 465 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 013.00 | 176 023.00 | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 301 488.00 | 48 570 446.00 | | 60 301 488.00 |
ED (V) | 6.00 | 116 103.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 833 614.00 | 184 816 955.00 | | 231 833 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 329.00 | 191 747 182.00 | 191 945 511.00 | 198 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 329.00 | 191 747 182.00 | 191 945 511.00 | 198 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 382 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 976 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 749 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 417 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 265 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 117 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996 132.00 | 4 634 131.00 | | 5 996 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 358.00 | 163 818.00 | | 110 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 681.00 | 2 014 337.00 | | 932 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039 171.00 | 6 812 286.00 | | 7 039 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752 107.00 | 3 727 325.00 | | 4 752 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 390.00 | 147 507.00 | | 118 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651 179.00 | 597 189.00 | | 1 651 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 676.00 | 4 472 021.00 | | 6 521 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 495.00 | 2 340 265.00 | | 517 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 791 000.00 | 2 023 000.00 | | 1 791 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 841 065.00 | -15 592 581.00 | | -17 841 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 422 412.00 | 178 058 067.00 | | 200 422 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 068 306.00 | 146 092 109.00 | | 167 068 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354 106.00 | 31 965 958.00 | | 33 354 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 258 302.00 | | 12 826 697.00 | 98 258 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 124 619.00 | 3 247 966.00 | 99 712 414.00 | 8 124 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 542 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124 619.00 | 3 247 966.00 | 70 961 280.00 | 8 124 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 542 127.00 | | | 28 542 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523 946.00 | | 12 809 919.00 | 69 523 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 229.00 | | 16 778.00 | 192 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 914 664.00 | 4 022 396.00 | 3 129 576.00 | 71 914 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 336 266.00 | 1 427 106.00 | | 20 336 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578 398.00 | 2 595 290.00 | 3 129 576.00 | 51 578 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 056 838.00 | 2 931 835.00 | 1 799 728.00 | 15 056 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056 838.00 | 2 931 835.00 | 1 799 728.00 | 15 056 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207 114.00 | 866 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 541.00 | 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 651 179.00 | 932 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 395.00 | 11 182 395.00 | | 11 182 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524 652.00 | 28 524 652.00 | | 28 524 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 447.00 | 17 911 447.00 | | 17 911 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 007.00 | 51 034.00 | 157 973.00 | 209 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 332.00 | 1 077 332.00 | | 1 077 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 425.00 | 79 143.00 | 22 282.00 | 101 425.00 |
VB T. V. A. | 1 653 190.00 | 1 653 190.00 | | 1 653 190.00 |
VC Groupe et associés | 129 773 711.00 | 69 773 711.00 | 60 000 000.00 | 129 773 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 498 082.00 | 18 507 873.00 | 51 990 209.00 | 70 498 082.00 |
VP Divers | 920 150.00 | 920 150.00 | | 920 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523 531.00 | 2 041 907.00 | 481 624.00 | 2 523 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 954.00 | 787 954.00 | | 787 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 020 851.00 | 92 850 387.00 | 112 170 464.00 | 205 020 851.00 |
VW T.V.A. | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 301 488.00 | 59 819 864.00 | 481 624.00 | 60 301 488.00 |