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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
AP Constructions | 22 686.00 | 11 949.00 | 10 736.00 | 22 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 512.00 | 41 351.00 | 5 161.00 | 46 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 931.00 | 59 469.00 | 16 461.00 | 75 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 617.00 | 112 770.00 | 155 847.00 | 268 617.00 |
BT Marchandises | 74 965.00 | 10 859.00 | 64 105.00 | 74 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | 4 232.00 | 47 123.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 909.00 | 15 092.00 | 330 817.00 | 345 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 527.00 | 127 862.00 | 486 664.00 | 614 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 713.00 | 88 374.00 | | 92 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | 4 339.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 397 369.00 | 392 713.00 | | 397 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 28 761.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 294.00 | 58 693.00 | | 89 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 664.00 | 451 407.00 | | 486 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 294.00 | 58 694.00 | | 89 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 922.00 | | 9 575.00 | 259 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 268 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 145 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 434.00 | | 9 575.00 | 136 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 392.00 | 16 257.00 | 880.00 | 97 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | 16 257.00 | 880.00 | 97 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 960.00 | | 1 100.00 | 11 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 2 097.00 | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 2 097.00 | 1 100.00 | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 095.00 | 2 097.00 | 1 100.00 | 14 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 007.00 | 66 362.00 | 644.00 | 67 007.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |