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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 419.00 | 70.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 138.00 | 42 276.00 | 39 862.00 | 82 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 232.00 | 45 695.00 | 174 537.00 | 220 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 317.00 | 45 695.00 | 219 622.00 | 265 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 13 948.00 | | 13 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 19 865.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 134 277.00 | 119 813.00 | | 134 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 466.00 | 36 478.00 | | 36 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 36 240.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 520.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 14 699.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 345.00 | 91 938.00 | | 85 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 622.00 | 211 750.00 | | 219 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 153.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095.00 | 25 859.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 26 012.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | 22 573.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 22 607.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 3 405.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 896.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 875.00 | 149 862.00 | | 127 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 411.00 | 129 997.00 | | 113 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 19 865.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 15 149.00 | 14 808.00 | 45 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 15 149.00 | 14 808.00 | 45 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 466.00 | 10 730.00 | 25 736.00 | 36 466.00 |
VI Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 59 610.00 | 25 736.00 | 85 346.00 |