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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
AH Fonds commercial | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 088.00 | 120 143.00 | 134 945.00 | 255 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 072.00 | 153 028.00 | 158 044.00 | 311 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 856.00 | 6 707.00 | 147 150.00 | 153 856.00 |
BZ Autres créances | 314 579.00 | | 314 579.00 | 314 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 383.00 | 6 707.00 | 617 676.00 | 624 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 455.00 | 159 735.00 | 775 720.00 | 935 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 110.00 | 211 145.00 | | 121 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | 477.00 | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 176 249.00 | 219 872.00 | | 176 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 750.00 | 78 834.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 083.00 | 88 411.00 | | 156 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 488.00 | 188 293.00 | | 233 488.00 |
EA Autres dettes | 68 154.00 | 125 599.00 | | 68 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 995.00 | 121 293.00 | | 90 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 471.00 | 602 431.00 | | 599 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 720.00 | 822 303.00 | | 775 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 857 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 857 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 672.00 | 42 939.00 | | 80 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 10 374.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 072.00 | 32 566.00 | | 73 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 892.00 | 1 329 775.00 | | 1 964 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 003.00 | 1 329 298.00 | | 1 918 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 889.00 | 477.00 | | 46 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 755.00 | 34 274.00 | | 118 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 738.00 | 147.00 | | 32 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 68 254.00 | | 172 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
UX Autres créances clients | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 750.00 | 28 113.00 | 22 637.00 | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VP Divers | 314 579.00 | | | 314 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 762.00 | 489 313.00 | 14 449.00 | 503 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 471.00 | 576 834.00 | 22 637.00 | 599 471.00 |