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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 291 664.00 | 258 201.00 | 33 463.00 | 291 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 121.00 | 273 325.00 | 48 796.00 | 322 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 944.00 | 273 325.00 | 142 619.00 | 415 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 098.00 | | | -20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 685.00 | | | -24 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 167.00 | | | 415 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 264.00 | | | 435 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 098.00 | | | -20 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 741.00 | | 12 244.00 | 476 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 864.00 | 322 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 864.00 | 304 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 428.00 | | 12 244.00 | 459 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 660.00 | 116 528.00 | 166 864.00 | 323 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 680.00 | 116 528.00 | 166 864.00 | 321 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 716.00 | 20 637.00 | 21 176.00 | 52 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 483.00 | 86 150.00 | 15 333.00 | 101 483.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 732.00 | 83 653.00 | 21 176.00 | 115 732.00 |