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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 438.00 | 140 194.00 | 51 244.00 | 191 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 590.00 | 140 194.00 | 147 396.00 | 287 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
110 Total général Actif | 334 561.00 | 140 194.00 | 194 367.00 | 334 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 590.00 | | | 287 590.00 |