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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 107.00 | 3 356.00 | 751.00 | 4 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 199.00 | 34 744.00 | 35 455.00 | 70 199.00 |
040 Immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 976.00 | 38 101.00 | 41 876.00 | 79 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
072 Créances – Autres | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
084 Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
110 Total général Actif | 177 180.00 | 38 101.00 | 139 079.00 | 177 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 907.00 | 277 432.00 | | 332 907.00 |
224 Production immobilisée | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
230 Autres produits | 7 917.00 | 6 587.00 | | 7 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 701.00 | 284 019.00 | | 351 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 843.00 | 72 566.00 | | 100 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 046.00 | -1 386.00 | | -3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 97 549.00 | 67 803.00 | | 97 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 6 089.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 496.00 | 102 280.00 | | 107 496.00 |
252 Charges sociales | 33 020.00 | 26 503.00 | | 33 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 214.00 | 9 540.00 | | 11 214.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 280.00 | 283 400.00 | | 350 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | 619.00 | | 1 421.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 128.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 580.00 | | |
294 Charges financières | 866.00 | 1 085.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 803.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 492.00 | -6 258.00 | | -6 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 262.00 | 8 697.00 | | 6 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |