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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 50 150.00 | 28 814.00 | 78 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 610.00 | 50 150.00 | 63 461.00 | 113 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 464 037.00 | | 464 037.00 | 464 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 153.00 | | 546 153.00 | 546 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 763.00 | 50 150.00 | 609 613.00 | 659 763.00 |
CU Autres participations | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 916.00 | 280 317.00 | | 312 916.00 |
DL TOTAL (I) | 350 754.00 | 317 655.00 | | 350 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 331.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 819.00 | 24 854.00 | | 53 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 000.00 | 204 233.00 | | 187 000.00 |
EA Autres dettes | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 859.00 | 229 418.00 | | 258 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 613.00 | 547 073.00 | | 609 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 12 855.00 | 1 226.00 | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 12 855.00 | 1 226.00 | 38 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |