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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 117.00 | 46 750.00 | 2 367.00 | 49 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 141 934.00 | 121 155.00 | 20 779.00 | 141 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 688.00 | 444 961.00 | 53 727.00 | 498 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 616.00 | 111 885.00 | 35 731.00 | 147 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 142.00 | 724 750.00 | 165 392.00 | 890 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 864.00 | 280 652.00 | 774 211.00 | 1 054 864.00 |
BZ Autres créances | 784 970.00 | 48 406.00 | 736 564.00 | 784 970.00 |
CF Disponibilités | 1 505 307.00 | | 1 505 307.00 | 1 505 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 790.00 | 329 058.00 | 3 058 732.00 | 3 387 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 932.00 | 1 053 808.00 | 3 224 124.00 | 4 277 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 118.00 | 599 118.00 | | 599 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 266 459.00 | 293 827.00 | | 266 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 776.00 | 532 633.00 | | 391 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 833.00 | 1 444 057.00 | | 1 275 833.00 |
DP Provisions pour risques | 38 744.00 | 109 030.00 | | 38 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 744.00 | 109 030.00 | | 38 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 252.00 | 707 022.00 | | 682 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 732.00 | 305 303.00 | | 307 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 680.00 | 128 429.00 | | 218 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 392.00 | 884 550.00 | | 657 392.00 |
EA Autres dettes | 43 491.00 | 45 759.00 | | 43 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 547.00 | 2 071 063.00 | | 1 909 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 124.00 | 3 624 151.00 | | 3 224 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 856.00 | 2 071 063.00 | | 1 087 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 475.00 | | 257 216.00 | 857 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 638.00 | 49 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 549.00 | 890 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 910.00 | 789 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 817.00 | | 2 450.00 | 48 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 810.00 | | 67 755.00 | 742 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 849.00 | | 187 012.00 | 65 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 111.00 | 65 862.00 | 7 223.00 | 666 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 870.00 | 3 880.00 | | 42 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 241.00 | 61 982.00 | 7 223.00 | 623 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 030.00 | 13 744.00 | 84 030.00 | 109 030.00 |
6T Sur comptes clients | 90 138.00 | 242 851.00 | 52 337.00 | 90 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 600.00 | 4 806.00 | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 738.00 | 247 657.00 | 52 337.00 | 133 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 768.00 | 261 401.00 | 136 367.00 | 242 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 657.00 | 52 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 744.00 | 84 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
UX Autres créances clients | 757 284.00 | 757 284.00 | | 757 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VC Groupe et associés | 504 679.00 | 504 679.00 | | 504 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 252.00 | 168 294.00 | 513 959.00 | 682 252.00 |
VI Groupe et associés | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 469.00 | 1 931 469.00 | | 1 931 469.00 |
VW T.V.A. | 299 162.00 | 299 162.00 | | 299 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 547.00 | 1 087 856.00 | 821 691.00 | 1 909 547.00 |