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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
040 Immobilisations financières | 66 745.00 | 64 970.00 | 1 775.00 | 66 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 949.00 | 69 174.00 | 1 775.00 | 70 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | 11 167.00 | 2 233.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 368.00 | 11 167.00 | 13 201.00 | 24 368.00 |
110 Total général Actif | 95 317.00 | 80 341.00 | 14 977.00 | 95 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 325.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 340.00 | 11 707.00 | | 7 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 614.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 132.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
262 Autres charges | | 211.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 913.00 | 12 453.00 | | 18 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 087.00 | 11 547.00 | | 3 087.00 |
280 Produits financiers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
294 Charges financières | 64 999.00 | 103.00 | | 64 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 136.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 973.00 | 9 308.00 | | -53 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 137.00 | | | 76 137.00 |