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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 211 971.00 | 25 079.00 | 1 186 892.00 | 1 211 971.00 |
AP Constructions | 270 481.00 | 102 324.00 | 168 157.00 | 270 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 205.00 | 278 641.00 | 47 565.00 | 326 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 519.00 | 44 995.00 | 21 524.00 | 66 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 071.00 | 455 188.00 | 1 442 883.00 | 1 898 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BT Marchandises | 506 927.00 | | 506 927.00 | 506 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
BZ Autres créances | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 799.00 | | 725 799.00 | 725 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 870.00 | 455 188.00 | 2 168 682.00 | 2 623 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
DH Report à nouveau | -213 751.00 | | | -213 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 397 943.00 | | | 397 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 661.00 | | | 848 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 739.00 | | | 1 770 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 682.00 | | | 2 168 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 667.00 | | | 1 427 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
FM Production stockée | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 248.00 | | | 185 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 071.00 | | | 1 898 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 560.00 | | | 1 890 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 492.00 | 30 696.00 | | 424 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 342.00 | 30 696.00 | | 420 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 576.00 | 349 576.00 | | 349 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VB T. V. A. | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 145.00 | 207 515.00 | 215 630.00 | 423 145.00 |
VI Groupe et associés | 848 661.00 | 848 661.00 | | 848 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 989.00 | 175 638.00 | 1 351.00 | 176 989.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 297.00 | 1 427 667.00 | 215 630.00 | 1 643 297.00 |