| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029.00 | 8 447.00 | 5 582.00 | 14 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 822.00 | 15 189.00 | 18 633.00 | 33 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 742.00 | 24 527.00 | 24 215.00 | 48 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
BZ Autres créances | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CF Disponibilités | 207 251.00 | | 207 251.00 | 207 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 850.00 | | 442 850.00 | 442 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 592.00 | 24 527.00 | 467 065.00 | 491 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 974.00 | 138 804.00 | | 170 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | 152 170.00 | | 86 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | 1 629.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575.00 | 301 403.00 | | 267 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 145.00 | 11 792.00 | | 117 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 88 246.00 | | 82 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 489.00 | 100 039.00 | | 199 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 065.00 | 401 441.00 | | 467 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 489.00 | 100 039.00 | | 199 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
FG Production vendue services | 787 469.00 | | 787 469.00 | 787 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 346.00 | | 794 346.00 | 794 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 7 735.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 7 735.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 108.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 108.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 7 627.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 52 336.00 | | 25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 410.00 | 752 069.00 | | 797 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 613.00 | 599 899.00 | | 710 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 797.00 | 152 170.00 | | 86 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 48 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 47 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 11 294.00 | 6 665.00 | 19 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 271.00 | 500.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 11 022.00 | 6 165.00 | 18 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 599.00 | 235 599.00 | | 235 599.00 |
VW T.V.A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |