| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 076.00 | 201.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 063.00 | 16 874.00 | 190.00 | 17 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 23 941.00 | 4 067.00 | 28 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 178.00 | 41 890.00 | 5 288.00 | 47 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 128.00 | 6 336.00 | 35 792.00 | 42 128.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 946.00 | 6 336.00 | 103 610.00 | 109 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 125.00 | 48 226.00 | 108 898.00 | 157 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 52 053.00 | 38 689.00 | | 52 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 13 364.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | 59 918.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 8 835.00 | | 4 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 8 409.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 31 653.00 | | 22 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | 13 944.00 | | 12 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 898.00 | 67 595.00 | | 48 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 898.00 | 127 513.00 | | 108 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 898.00 | 63 510.00 | | 48 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 117.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -117.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 348.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 029.00 | 258 399.00 | | 248 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 947.00 | 245 036.00 | | 247 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 13 364.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 846.00 | | 1 535.00 | 47 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 47 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 45 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | 882.00 | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 621.00 | | 653.00 | 46 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 247.00 | 6 724.00 | 2 081.00 | 37 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 681.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 853.00 | 6 043.00 | 2 081.00 | 36 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 187.00 | 1 692.00 | 3 543.00 | 8 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187.00 | 1 692.00 | 3 543.00 | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | 1 692.00 | 3 543.00 | 8 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 056.00 | 46 041.00 | 8 015.00 | 54 056.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |