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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 5 963.00 | 1 837.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 1 251.00 | 8 303.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 299.00 | 7 215.00 | 11 084.00 | 18 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 390.00 | 12 021.00 | 69 369.00 | 81 390.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 874.00 | 12 021.00 | 207 853.00 | 219 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 174.00 | 19 236.00 | 218 938.00 | 238 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DH Report à nouveau | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
FM Production stockée | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 886.00 | | | 344 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596.00 | | 10 703.00 | 7 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | 10 703.00 | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 897.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 897.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | 12 021.00 | 8 461.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | 12 021.00 | 8 461.00 | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 12 021.00 | 8 461.00 | 8 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | 8 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 436.00 | 8 670.00 | 72 766.00 | 81 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 815.00 | 110 871.00 | 944.00 | 111 815.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 319.00 | 58 553.00 | 72 766.00 | 131 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |