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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 746 841.00 | | 1 746 841.00 | 1 746 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 841.00 | | 1 746 841.00 | 1 746 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
072 Créances – Autres | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
084 Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
110 Total général Actif | 2 003 281.00 | | 2 003 281.00 | 2 003 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 525 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 003 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 776 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
242 Autres charges externes. | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
280 Produits financiers | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
294 Charges financières | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 745 851.00 | | | 1 745 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |