| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 831.00 | 109.00 | 3 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 040.00 | 3 831.00 | 736 210.00 | 740 040.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 780.00 | 3 831.00 | 765 949.00 | 769 780.00 |
CU Autres participations | 715 305.00 | | 715 305.00 | 715 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
DL TOTAL (I) | 441 620.00 | | | 441 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 565.00 | | | 252 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 949.00 | | | 765 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 1 313.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 313.00 | | 2 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 565.00 | 76 779.00 | 175 785.00 | 252 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 945.00 | 5 150.00 | 20 795.00 | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 329.00 | 148 544.00 | 175 785.00 | 324 329.00 |