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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 593.00 | 113 470.00 | 1 123.00 | 114 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 337.00 | 121 914.00 | 62 423.00 | 184 337.00 |
BT Marchandises | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 763.00 | 121 914.00 | 115 849.00 | 237 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 665.00 | | | -108 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | -46 852.00 | | | -46 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 337.00 | | | 184 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 516.00 | 398.00 | | 121 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 561.00 | 398.00 | | 119 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438.00 | 138.00 | 1 300.00 | 1 438.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 487.00 | | | 487.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |