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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 031.00 | | 1 190 031.00 | 1 190 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
CF Disponibilités | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 210.00 | | 1 816 210.00 | 1 816 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
CU Autres participations | 1 190 031.00 | | 1 190 031.00 | 1 190 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | -212 840.00 | -207 405.00 | | -212 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 981.00 | -5 435.00 | | 864 981.00 |
DL TOTAL (I) | 875 395.00 | 10 414.00 | | 875 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 199.00 | 638 750.00 | | 386 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 1 146.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 16 532.00 | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 815.00 | 831 743.00 | | 940 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 210.00 | 842 157.00 | | 1 816 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 199.00 | | | 386 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708 525.00 | | | 1 708 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 525.00 | | | 1 708 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 558.00 | | | 815 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 558.00 | | | 815 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 966.00 | | | 892 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 357.00 | 77 112.00 | | 1 776 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 375.00 | 82 546.00 | | 911 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 981.00 | -5 435.00 | | 864 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 500.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 537 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 386 199.00 | | 386 199.00 | 386 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 801.00 | 50 000.00 | 199 801.00 | 249 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 432.00 | 105 631.00 | 199 801.00 | 305 432.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 815.00 | 67 116.00 | 586 199.00 | 940 815.00 |