| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 919.00 | 162 801.00 | 35 118.00 | 197 919.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 334.00 | 162 801.00 | 170 533.00 | 333 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 725.00 | | 192 725.00 | 192 725.00 |
110 Total général Actif | 526 059.00 | 162 801.00 | 363 258.00 | 526 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 024.00 | 67 859.00 | | 70 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 521.00 | 408 356.00 | | 443 521.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 53.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 560.00 | 476 268.00 | | 513 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 842.00 | 29 580.00 | | 28 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 1 600.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 432.00 | 65 427.00 | | 78 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 224 433.00 | 167 560.00 | | 224 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 3 844.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 078.00 | 102 297.00 | | 113 078.00 |
252 Charges sociales | 23 886.00 | 18 885.00 | | 23 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 785.00 | 18 675.00 | | 15 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 331.00 | 255.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 874.00 | 408 534.00 | | 487 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 687.00 | 67 734.00 | | 25 687.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | 2 883.00 | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 453.00 | 215.00 | | 2 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 12 041.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 423.00 | 52 595.00 | | 18 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 995.00 | | | 327 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 331.00 | | | 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |