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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 668.00 | 2 329 335.00 | 155 333.00 | 2 484 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 853.00 | 2 445 244.00 | 331 609.00 | 2 776 853.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 265 486.00 | 14 774 579.00 | 18 490 907.00 | 33 265 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 608.00 | | 1 246 608.00 | 1 246 608.00 |
BN En cours de production de biens | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 004 564.00 | | 3 004 564.00 | 3 004 564.00 |
BT Marchandises | 1 249 239.00 | | 1 249 239.00 | 1 249 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062 409.00 | 1 669 243.00 | 6 393 166.00 | 8 062 409.00 |
BZ Autres créances | 2 242 570.00 | | 2 242 570.00 | 2 242 570.00 |
CF Disponibilités | 9 311 762.00 | | 9 311 762.00 | 9 311 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 290 389.00 | 1 669 243.00 | 23 621 146.00 | 25 290 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 555 875.00 | 16 443 822.00 | 42 112 054.00 | 58 555 875.00 |
CU Autres participations | 28 001 635.00 | 10 000 000.00 | 18 001 635.00 | 28 001 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 072 047.00 | 5 935 719.00 | | 6 072 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 177.00 | 136 328.00 | | 991 177.00 |
DL TOTAL (I) | 21 363 224.00 | 20 372 047.00 | | 21 363 224.00 |
DP Provisions pour risques | 126 653.00 | 3 415.00 | | 126 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 653.00 | 3 415.00 | | 126 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 416 907.00 | 5 533 253.00 | | 7 416 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 373.00 | 4 253 405.00 | | 4 362 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 074.00 | 4 053 790.00 | | 3 608 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 968.00 | 5 770.00 | | 51 968.00 |
EA Autres dettes | 180 976.00 | 275 566.00 | | 180 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 622 177.00 | 14 121 784.00 | | 20 622 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 112 054.00 | 34 497 246.00 | | 42 112 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 765 696.00 | | 18 765 696.00 | 18 765 696.00 |
FD Production vendue biens | 25 384 296.00 | | 25 384 296.00 | 25 384 296.00 |
FG Production vendue services | 10 572 378.00 | | 10 572 378.00 | 10 572 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 722 370.00 | | 54 722 370.00 | 54 722 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 182 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 242 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 428 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 859 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 376.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 923 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 415.00 | 131 500.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 131 500.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | 222 619.00 | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 653.00 | 3 415.00 | | 126 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 648.00 | 226 708.00 | | 134 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 233.00 | -95 208.00 | | -131 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 061.00 | 46 699.00 | | 392 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 534 228.00 | 47 966 366.00 | | 56 534 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 543 051.00 | 47 830 038.00 | | 55 543 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 177.00 | 136 328.00 | | 991 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 087 420.00 | | 218 714.00 | 33 087 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 28 003 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 647.00 | 33 265 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 5 261 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 485.00 | | 217 714.00 | 5 082 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 004 934.00 | | 1 000.00 | 28 004 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 527.00 | 274 729.00 | 38 678.00 | 4 538 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 527.00 | 274 729.00 | 38 678.00 | 4 538 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 415.00 | 126 653.00 | 3 415.00 | 3 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 415.00 | 126 653.00 | 3 415.00 | 3 415.00 |
6T Sur comptes clients | 957 238.00 | 784 870.00 | 72 865.00 | 957 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957 238.00 | 784 870.00 | 72 865.00 | 10 957 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960 653.00 | 911 523.00 | 76 280.00 | 10 960 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 373.00 | 4 362 373.00 | | 4 362 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 092.00 | 1 727 092.00 | | 1 727 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 972.00 | 1 121 972.00 | | 1 121 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 235.00 | 338 235.00 | | 338 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 2 621.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 7 238 860.00 | 7 238 860.00 | | 7 238 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 549.00 | 744 685.00 | | 823 549.00 |
VB T. V. A. | 805 771.00 | 805 771.00 | | 805 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 565.00 | 1 178 565.00 | | 1 178 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374 787.00 | 10 297 143.00 | | 10 374 787.00 |
VW T.V.A. | 253 159.00 | 253 159.00 | | 253 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 270.00 | 13 205 270.00 | | 13 205 270.00 |