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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 9 899.00 | 686.00 | 10 585.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 185.00 | 9 899.00 | 1 286.00 | 11 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
072 Créances – Autres | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
110 Total général Actif | 62 097.00 | 9 899.00 | 52 198.00 | 62 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 676.00 | 80 514.00 | | 126 676.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | -2 000.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | 2 330.00 | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 500.00 | 80 845.00 | | 142 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 526.00 | 25 211.00 | | 15 526.00 |
242 Autres charges externes. | 81 126.00 | 14 800.00 | | 81 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 032.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 798.00 | 25 294.00 | | 23 798.00 |
252 Charges sociales | 18 176.00 | 9 192.00 | | 18 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 428.00 | | 571.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 80.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 834.00 | 76 038.00 | | 140 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 665.00 | 4 806.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 17.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 365.00 | 4 789.00 | | 1 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 798.00 | | | 23 798.00 |