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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | 4 167.00 | 466 833.00 | 471 000.00 |
AP Constructions | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 541.00 | 2 329 750.00 | 340 791.00 | 2 670 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 894.00 | 286 613.00 | 164 281.00 | 450 894.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 046.00 | 2 641 500.00 | 1 024 546.00 | 3 666 046.00 |
BT Marchandises | 906 534.00 | | 906 534.00 | 906 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 184.00 | 93 857.00 | 1 390 327.00 | 1 484 184.00 |
BZ Autres créances | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
CF Disponibilités | 616 579.00 | | 616 579.00 | 616 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 164.00 | | 343 164.00 | 343 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 738.00 | 93 857.00 | 3 535 881.00 | 3 629 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 784.00 | 2 735 358.00 | 4 560 426.00 | 7 295 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 030.00 | 624 440.00 | | 689 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 168.00 | 964 590.00 | | 654 168.00 |
DK Provisions réglementées | 594.00 | 277.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 792.00 | 1 809 307.00 | | 1 563 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280.00 | 1 707.00 | | 3 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 030.00 | 1 352 004.00 | | 2 076 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 724.00 | 747 529.00 | | 554 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 196.00 | 452 618.00 | | 360 196.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 11 295.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 634.00 | 2 565 152.00 | | 2 996 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 426.00 | 4 374 460.00 | | 4 560 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 787.00 | | 403 259.00 | 3 262 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 958.00 | | 250 000.00 | 239 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 354.00 | | 134 093.00 | 2 989 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 475.00 | | 19 166.00 | 33 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 050.00 | 370 450.00 | | 2 271 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 092.00 | 366 284.00 | | 2 252 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 317.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 317.00 | | 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 724.00 | 554 724.00 | | 554 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 196.00 | 360 196.00 | | 360 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 434.00 | 2 404.00 | 2 076 030.00 | 2 078 434.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 184.00 | 1 484 184.00 | | 1 484 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 527.00 | 274 527.00 | | 274 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 164.00 | 343 164.00 | | 343 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 516.00 | 2 101 875.00 | 52 641.00 | 2 154 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 634.00 | 920 604.00 | 2 076 030.00 | 2 996 634.00 |