| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 917.00 | 49 929.00 | 85 988.00 | 135 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 012.00 | 2 528.00 | 30 485.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 102.00 | 1 161 710.00 | 1 876 392.00 | 3 038 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 916.00 | 1 214 167.00 | 2 073 749.00 | 3 287 916.00 |
BT Marchandises | 487 231.00 | | 487 231.00 | 487 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 463.00 | 292 311.00 | 1 425 152.00 | 1 717 463.00 |
BZ Autres créances | 1 303 196.00 | | 1 303 196.00 | 1 303 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 526 282.00 | 292 311.00 | 3 233 971.00 | 3 526 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 197.00 | 1 506 478.00 | 5 307 719.00 | 6 814 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 012.00 | 823 937.00 | | 388 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 935.00 | -435 925.00 | | 120 935.00 |
DL TOTAL (I) | 673 947.00 | 553 012.00 | | 673 947.00 |
DP Provisions pour risques | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 835.00 | 2 163 869.00 | | 2 045 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 316.00 | 62 781.00 | | 593 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 742.00 | 943 451.00 | | 1 176 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 579.00 | 347 985.00 | | 720 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 571 971.00 | 3 556 386.00 | | 4 571 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 719.00 | 4 171 198.00 | | 5 307 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | -100.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 257 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 879.00 | |
GE Autres charges | | | -4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 116.00 | 157 117.00 | | 334 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 116.00 | 157 117.00 | | 334 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 510.00 | 35 323.00 | | 112 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 100.00 | 98 380.00 | | 344 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 609.00 | 133 704.00 | | 456 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 493.00 | 23 413.00 | | -122 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 699.00 | 1 893 520.00 | | 4 107 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 763.00 | 2 329 445.00 | | 3 986 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 935.00 | -435 925.00 | | 120 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 241.00 | | 756 937.00 | 3 397 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 262.00 | 3 287 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 262.00 | 3 207 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 357.00 | | 688 937.00 | 3 384 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | 68 000.00 | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 767.00 | 662 879.00 | 505 927.00 | 1 067 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 767.00 | 662 879.00 | 505 927.00 | 1 067 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 742.00 | 1 176 742.00 | | 1 176 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 579.00 | 720 579.00 | | 720 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 708.00 | 1 424 708.00 | | 1 424 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
VB T. V. A. | 447 783.00 | 447 783.00 | | 447 783.00 |
VC Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045 835.00 | 1 586 342.00 | 459 493.00 | 2 045 835.00 |
VI Groupe et associés | 494 316.00 | 494 316.00 | | 494 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VP Divers | 682 069.00 | 682 069.00 | | 682 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 543.00 | 3 020 659.00 | 80 884.00 | 3 101 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 471.00 | 4 076 978.00 | 459 493.00 | 4 536 471.00 |