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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 1 182.00 | 1 830.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 2 317.00 | 11 802.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 181.00 | 3 500.00 | 13 682.00 | 17 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BN En cours de production de biens | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 743.00 | 370.00 | 17 373.00 | 17 743.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 638.00 | 370.00 | 82 268.00 | 82 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 820.00 | 3 870.00 | 95 950.00 | 99 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 444.00 | 4 777.00 | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | 45 667.00 | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 579.00 | 51 544.00 | | 46 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 5 504.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 763.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 11 181.00 | | 17 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 22 368.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 371.00 | 40 816.00 | | 49 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 950.00 | 92 360.00 | | 95 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 371.00 | 38 820.00 | | 49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311.00 | | 12 170.00 | 17 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 17 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 12 121.00 | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 1 893.00 | 8 798.00 | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 1 893.00 | 8 798.00 | 10 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 36 313.00 | 493.00 | 36 806.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 948.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | 12 864.00 | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 30 543.00 | 39 001.00 | | 30 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | 14 640.00 | | 13 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 157.00 | 2 920.00 | | 19 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 182.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | 3 130.00 | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 341.00 | 33 402.00 | | 30 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 611.00 | 21 853.00 | | 22 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 499.00 | 69 426.00 | | 75 499.00 |