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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 7 937.00 | 7 212.00 | 15 149.00 |
AP Constructions | 255 563.00 | 46 496.00 | 209 067.00 | 255 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 381.00 | 140.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 910.00 | 206 478.00 | 182 432.00 | 388 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 114.00 | | 200 114.00 | 200 114.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 501.00 | 270 292.00 | 1 981 209.00 | 2 251 501.00 |
BT Marchandises | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 531.00 | | 307 531.00 | 307 531.00 |
BZ Autres créances | 633 238.00 | | 633 238.00 | 633 238.00 |
CF Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 980.00 | | 1 038 980.00 | 1 038 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 482.00 | 270 293.00 | 3 020 189.00 | 3 290 482.00 |
CU Autres participations | 1 000 740.00 | 3 000.00 | 997 740.00 | 1 000 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 071.00 | | | 950 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DG Autres réserves | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 112.00 | | | 282 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 498.00 | | | 1 572 498.00 |
DP Provisions pour risques | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 248.00 | | | 504 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 213 802.00 | | | 213 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 987.00 | | | 1 383 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 189.00 | | | 3 020 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 136.00 | | | 1 036 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 666.00 | | 2 173 666.00 | 2 173 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 666.00 | | 2 173 666.00 | 2 173 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 319.00 | | | 2 377 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 207.00 | | | 2 095 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 112.00 | | | 282 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 742.00 | | 425 738.00 | 1 918 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 978.00 | 1 355 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 978.00 | 2 251 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | 1 614.00 | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 940.00 | | 199 168.00 | 681 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 268.00 | | 224 955.00 | 1 223 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 638.00 | 98 655.00 | | 168 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 3 514.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 215.00 | 95 141.00 | | 164 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
UP Prêts | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
UX Autres créances clients | 307 531.00 | 307 531.00 | | 307 531.00 |
VB T. V. A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 248.00 | 172 464.00 | 279 933.00 | 504 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 723.00 | 578 723.00 | | 578 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 499.00 | 963 994.00 | 354 504.00 | 1 318 499.00 |
VW T.V.A. | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 444.00 | 1 036 136.00 | 279 933.00 | 1 379 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |