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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 999.00 | 349.00 | 30 650.00 | 30 999.00 |
AH Fonds commercial | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 2 452.00 | 6 862.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 894.00 | 26 232.00 | 72 662.00 | 98 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 252.00 | 29 033.00 | 121 219.00 | 150 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 611.00 | 29 033.00 | 144 578.00 | 173 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 948.00 | 155 824.00 | | 123 948.00 |
DH Report à nouveau | | -21 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 938.00 | -10 521.00 | | -16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 115 810.00 | 132 748.00 | | 115 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 92.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 12 274.00 | | 14 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 15 550.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 768.00 | 27 916.00 | | 28 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 578.00 | 160 664.00 | | 144 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
FG Production vendue services | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 414.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 414.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -414.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | -3 373.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 991.00 | 240 637.00 | | 207 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 929.00 | 251 158.00 | | 224 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 938.00 | -10 521.00 | | -16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 877.00 | | 3 375.00 | 146 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | | 3 375.00 | 104 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 711.00 | 11 322.00 | | 17 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 11 322.00 | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |