| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 143.00 | 2 278.00 | 1 011 864.00 | 1 014 143.00 |
BZ Autres créances | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 932.00 | | 270 932.00 | 270 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 075.00 | 2 278.00 | 1 282 797.00 | 1 285 075.00 |
CU Autres participations | 1 011 864.00 | | 1 011 864.00 | 1 011 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 902 555.00 | | | 902 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
DK Provisions réglementées | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 805.00 | | | 1 242 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EA Autres dettes | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 797.00 | | | 1 282 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 143.00 | | | 1 014 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 864.00 | | | 1 011 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |