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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AP Constructions | 422 046.00 | 190 405.00 | 231 641.00 | 422 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 845.00 | 30 238.00 | 607.00 | 30 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 171.00 | 220 643.00 | 304 528.00 | 525 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | 6 561.00 | 26 833.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 460.00 | 6 561.00 | 28 899.00 | 35 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 631.00 | 227 204.00 | 333 426.00 | 560 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -315 048.00 | -290 305.00 | | -315 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 988.00 | -24 743.00 | | -23 988.00 |
DL TOTAL (I) | -337 536.00 | -313 548.00 | | -337 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 292.00 | 545 625.00 | | 645 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 16 193.00 | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 224.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 962.00 | 658 196.00 | | 670 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 426.00 | 344 648.00 | | 333 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 962.00 | 658 196.00 | | 670 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750.00 | 12 779.00 | | 12 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 738.00 | 37 522.00 | | 36 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 988.00 | -24 743.00 | | -23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 171.00 | | | 525 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 171.00 | | | 525 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 582.00 | 17 061.00 | | 203 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 582.00 | 17 061.00 | | 203 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 645 292.00 | 645 292.00 | | 645 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 962.00 | 670 962.00 | | 670 962.00 |