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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 2 576.00 | 963.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 207.00 | 134 758.00 | 47 449.00 | 182 207.00 |
040 Immobilisations financières | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 281.00 | 137 334.00 | 127 946.00 | 265 281.00 |
060 Stock marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | 500.00 | 24 495.00 | 24 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
088 Caisse | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 516.00 | 500.00 | 188 016.00 | 188 516.00 |
110 Total général Actif | 453 797.00 | 137 835.00 | 315 962.00 | 453 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 084.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 603.00 | 277 017.00 | | 324 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 547.00 | 113 852.00 | | 96 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | 4 391.00 | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 224.00 | 395 261.00 | | 427 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 243.00 | 123 648.00 | | 150 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 990.00 | 2 101.00 | | -8 990.00 |
242 Autres charges externes. | 68 879.00 | 60 596.00 | | 68 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 824.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 946.00 | 171 896.00 | | 151 946.00 |
252 Charges sociales | 13 785.00 | 22 651.00 | | 13 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 234.00 | 21 593.00 | | 20 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 118.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 315.00 | 404 430.00 | | 399 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 909.00 | -9 169.00 | | 27 909.00 |
280 Produits financiers | 1 397.00 | 2 257.00 | | 1 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 139.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 335.00 | 4 816.00 | | 16 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 423.00 | -11 866.00 | | 13 423.00 |